Análisis de la empresa Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (12.28%) son superiores a la media del sector (4.59%).
- El nivel de deuda actual 5.22% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 8.22%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.63%) es superior a la media del sector (ROE=9.59%)
Contras
- El precio (4070 ¥) es superior a la valoración justa (3080.31 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-69.67%) es inferior al promedio del sector (13.01%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 12.1% | 0% | 2.8% |
| 90 días | -66.7% | 9% | -10.6% |
| 1 año | -69.7% | 13% | -7.2% |
6331 vs Sector: Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -82.68% durante el año pasado.
6331 vs Mercado: Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -62.5% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: 6331 es más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: 6331 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4070 ¥) es superior al precio justo (3080.31 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4070 ¥) es un 24.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.9) es inferior al del conjunto del sector (101.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.9) es inferior al del mercado en su conjunto (135.52).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2963) es inferior al del sector en su conjunto (81.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2963) es inferior al del mercado en su conjunto (103.8).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2144) es inferior al del conjunto del sector (81.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2144) es inferior al del mercado en su conjunto (104.68).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.3229) es inferior al del conjunto del sector (90.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.3229) es inferior al del mercado en su conjunto (110.33).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.63%) es superior al del conjunto del sector (9.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.63%) es superior al del mercado en su conjunto (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.3%) es superior al del conjunto del sector (5.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.3%) es superior al del mercado en su conjunto (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.56%) es superior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.56%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 8.22 % al 5.22 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.28% es superior a la media del sector '4.59%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.28% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.28% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (15.66%) se encuentran en un nivel incómodo.
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