Análisis de la empresa Ebara Jitsugyo Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3910 ¥) es inferior al precio justo (11041.93 ¥)
- El nivel de deuda actual 2.35% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 3.88%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.19%) es superior a la media del sector (ROE=9.65%)
Contras
- Los dividendos (3.36%) están por debajo de la media del sector (4.25%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.22%) es inferior al promedio del sector (20.28%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ebara Jitsugyo Co.,Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | -47.6% | -5.3% |
| 90 días | -3.3% | -35.2% | -10.7% |
| 1 año | 6.2% | 20.3% | -11.3% |
6328 vs Sector: Ebara Jitsugyo Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -14.07% durante el año pasado.
6328 vs Mercado: Ebara Jitsugyo Co.,Ltd. ha superado al mercado en un 17.54% durante el año pasado.
Precio estable: 6328 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6328 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3910 ¥) es inferior al precio justo (11041.93 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3910 ¥) es un 182.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.82) es inferior al del conjunto del sector (101.7).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.82) es inferior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.99) es inferior al del sector en su conjunto (81.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.99) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.25) es inferior al del conjunto del sector (81.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.25) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.55) es inferior al del conjunto del sector (90.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.55) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.19%) es superior al del conjunto del sector (9.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.19%) es superior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.44%) es superior al del conjunto del sector (5.25%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.44%) es superior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.35%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 3.88 % al 2.35 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.36% está por debajo de la media del sector '4.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.36% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.36% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (34.08%) se encuentran en un nivel cómodo.
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