TSE: 6323 - Rorze Corporation

Rentabilidad a seis meses: -12.63%
Rendimiento de dividendos: +9.26%
Sector: Technology

Análisis de la empresa Rorze Corporation

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (9.26%) son superiores a la media del sector (4.93%).
  • El nivel de deuda actual 22.1% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.46%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.38%) es superior a la media del sector (ROE=6.59%)

Contras

  • El precio (1581 ¥) es superior a la valoración justa (1038.56 ¥)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-19.19%) es inferior al promedio del sector (47.23%).

Empresas similares

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Tokyo Electron Limited

Canon Inc.

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Rorze Corporation Technology Índice
7 días 2.9% -0% 2.6%
90 días 7.3% 3% -2.5%
1 año -19.2% 47.2% -5.6%

6323 vs Sector: Rorze Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -66.42% durante el año pasado.

6323 vs Mercado: Rorze Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.57% durante el año pasado.

Precio estable: 6323 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 6323 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 20.17
P/S: 4.23

3.2. Ganancia

EPS 110.91
ROE 24.38%
ROA 13.85%
ROIC 23.45%
Ebitda margin 28.89%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (1581 ¥) es superior al precio justo (1038.56 ¥).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1581 ¥) es un 34.3% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.17) es inferior al del conjunto del sector (195.45).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.17) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.97) es inferior al del sector en su conjunto (131.01).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.97) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.23) es inferior al del conjunto del sector (129.83).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.23) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.53) es inferior al del conjunto del sector (139.67).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.53) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.38%) es superior al del conjunto del sector (6.59%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.38%) es superior al del mercado en su conjunto (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.85%) es superior al del conjunto del sector (5.41%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.85%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (23.45%) es superior al del conjunto del sector (12.32%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (23.45%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (22.1%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.46 % al 22.1 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.26% es superior a la media del sector '4.93%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.26% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.91%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Rorze Corporation

9.3. Comentarios