Análisis de la empresa HIRANO TECSEED Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1700 ¥) es inferior al precio justo (1938.64 ¥)
- Los dividendos (7%) son superiores a la media del sector (4.24%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-20.45%) es inferior al promedio del sector (20.29%).
- El nivel de deuda actual 11.04% ha aumentado en 5 años desde el 2.11%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.54%) es inferior a la media del sector (ROE=9.7%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HIRANO TECSEED Co.,Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | -0% | 1.7% |
| 90 días | -4.6% | 23.7% | -3.8% |
| 1 año | -20.4% | 20.3% | -5.8% |
6245 vs Sector: HIRANO TECSEED Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -40.74% durante el año pasado.
6245 vs Mercado: HIRANO TECSEED Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.63% durante el año pasado.
Precio estable: 6245 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6245 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1700 ¥) es inferior al precio justo (1938.64 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1700 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 14%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.38) es inferior al del conjunto del sector (101.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.38) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8459) es inferior al del sector en su conjunto (81.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8459) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6948) es inferior al del conjunto del sector (81.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6948) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.92) es inferior al del conjunto del sector (90.27).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.92) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.54%) es inferior al del conjunto del sector (9.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.95%) es inferior al del conjunto del sector (5.26%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.95%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.55%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.11 % al 11.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7% es superior a la media del sector '4.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (34.61%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
