Análisis de la empresa H-One Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.63%) son superiores a la media del sector (3.47%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (77.38%) es superior al promedio del sector (-5.49%).
Contras
- El precio (1236 ¥) es superior a la valoración justa (1038.79 ¥)
- El nivel de deuda actual 39.52% ha aumentado en 5 años desde el 27.6%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-35%) es inferior a la media del sector (ROE=7.82%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| H-One Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.1% | 0% | -5.3% |
| 90 días | 11.6% | -0% | -10.7% |
| 1 año | 77.4% | -5.5% | -11.3% |
5989 vs Sector: H-One Co.,Ltd. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 82.87% durante el año pasado.
5989 vs Mercado: H-One Co.,Ltd. ha superado al mercado en un 88.71% durante el año pasado.
Precio estable: 5989 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 5989 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1236 ¥) es superior al precio justo (1038.79 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1236 ¥) es un 16% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (129.21).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3648) es inferior al del sector en su conjunto (93.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3648) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0871) es inferior al del conjunto del sector (97.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0871) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2090) es inferior al del conjunto del sector (98.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2090) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-35%) es inferior al del conjunto del sector (7.82%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-35%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-11.74%) es inferior al del conjunto del sector (4.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-11.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.82%) es inferior al del conjunto del sector (7.27%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (39.52%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 27.6 % al 39.52 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.63% es superior a la media del sector '3.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.63% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.63% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (-7.59%) se encuentran en un nivel incómodo.
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