Análisis de la empresa Noritz Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.06%) son superiores a la media del sector (4.24%).
Contras
- El precio (1792 ¥) es superior a la valoración justa (195.49 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.04%) es inferior al promedio del sector (20.29%).
- El nivel de deuda actual 2.1% ha aumentado en 5 años desde el 0.6272%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.7111%) es inferior a la media del sector (ROE=9.65%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Noritz Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.1% | 0% | 0.4% |
| 90 días | 4.6% | 23.7% | -6.1% |
| 1 año | 6% | 20.3% | -4.2% |
5943 vs Sector: Noritz Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -14.26% durante el año pasado.
5943 vs Mercado: Noritz Corporation ha superado al mercado en un 10.28% durante el año pasado.
Precio estable: 5943 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 5943 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1792 ¥) es superior al precio justo (195.49 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1792 ¥) es un 89.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (80.39) es inferior al del conjunto del sector (101.73).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (80.39) es inferior al del mercado en su conjunto (129.69).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5509) es inferior al del sector en su conjunto (81.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5509) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3456) es inferior al del conjunto del sector (81.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3456) es inferior al del mercado en su conjunto (96.4).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.22) es inferior al del conjunto del sector (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.22) es inferior al del mercado en su conjunto (103.04).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.7111%) es inferior al del conjunto del sector (9.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.7111%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4178%) es inferior al del conjunto del sector (5.24%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4178%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.1%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.6272 % al 2.1 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.06% es superior a la media del sector '4.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (318.09%) se encuentran en un nivel incómodo.
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