Análisis de la empresa Sanwa Holdings Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (90.78%) es superior al promedio del sector (36.93%).
- El nivel de deuda actual 11.56% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 18.09%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.48%) es superior a la media del sector (ROE=9.62%)
Contras
- El precio (4439 ¥) es superior a la valoración justa (2598.74 ¥)
- Los dividendos (3.6%) están por debajo de la media del sector (4.2%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sanwa Holdings Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.7% | 27.9% | -2.6% |
| 90 días | 17.8% | 14.4% | -1% |
| 1 año | 90.8% | 36.9% | 8.3% |
5929 vs Sector: Sanwa Holdings Corporation ha superado al sector "Industrials" en un 53.85% durante el año pasado.
5929 vs Mercado: Sanwa Holdings Corporation ha superado al mercado en un 82.48% durante el año pasado.
Precio estable: 5929 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 5929 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4439 ¥) es superior al precio justo (2598.74 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4439 ¥) es un 41.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.56) es inferior al del conjunto del sector (85.93).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.56) es inferior al del mercado en su conjunto (117.01).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.05) es inferior al del sector en su conjunto (65.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.05) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9595) es inferior al del conjunto del sector (65.13).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9595) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.88) es inferior al del conjunto del sector (74.35).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.88) es inferior al del mercado en su conjunto (90.65).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.48%) es superior al del conjunto del sector (9.62%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.48%) es superior al del mercado en su conjunto (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.26%) es superior al del conjunto del sector (5.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.26%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.57%) es superior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.57%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.56%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 18.09 % al 11.56 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.6% está por debajo de la media del sector '4.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.6% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.6% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (31.7%) se encuentran en un nivel cómodo.
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