Análisis de la empresa Rakuten Bank, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (121.83%) es superior al promedio del sector (-39.12%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.54%) es superior a la media del sector (ROE=9.68%)
Contras
- El precio (6617 ¥) es superior a la valoración justa (5793.81 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.04%).
- El nivel de deuda actual 19.14% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Rakuten Bank, Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.9% | 0% | -1.5% |
| 90 días | 52.5% | 0% | -7.8% |
| 1 año | 121.8% | -39.1% | -8.9% |
5838 vs Sector: Rakuten Bank, Ltd. ha superado al sector "" en un 160.95% durante el año pasado.
5838 vs Mercado: Rakuten Bank, Ltd. ha superado al mercado en un 130.77% durante el año pasado.
Precio estable: 5838 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 5838 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (6617 ¥) es superior al precio justo (5793.81 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6617 ¥) es un 12.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.19) es inferior al del conjunto del sector (118.16).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.19) es inferior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.87) es inferior al del sector en su conjunto (99.01).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.87) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.21) es inferior al del conjunto del sector (98.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.21) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-31.61) es inferior al del conjunto del sector (125.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-31.61) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.54%) es superior al del conjunto del sector (9.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.54%) es superior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2747%) es inferior al del conjunto del sector (3.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2747%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 19.14 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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