Análisis de la empresa Elitz Holdings Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1750 ¥) es inferior al precio justo (6605.74 ¥)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.28%) es superior a la media del sector (ROE=8.21%)
Contras
- Los dividendos (4.29%) están por debajo de la media del sector (6.08%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.5%) es inferior al promedio del sector (2.33%).
- El nivel de deuda actual 21.39% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Elitz Holdings Co., Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.5% | 0% | 2.8% |
| 90 días | 1.3% | 2.3% | -10.6% |
| 1 año | -8.5% | 2.3% | -7.2% |
5533 vs Sector: Elitz Holdings Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -10.84% durante el año pasado.
5533 vs Mercado: Elitz Holdings Co., Ltd. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -1.34% durante el año pasado.
Precio estable: 5533 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 5533 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1750 ¥) es inferior al precio justo (6605.74 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1750 ¥) es un 277.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.2) es inferior al del conjunto del sector (94.07).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.2) es inferior al del mercado en su conjunto (135.52).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.24) es inferior al del sector en su conjunto (73.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.24) es inferior al del mercado en su conjunto (103.8).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.01) es inferior al del conjunto del sector (77.16).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.01) es inferior al del mercado en su conjunto (104.68).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.25) es inferior al del conjunto del sector (88.05).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.25) es inferior al del mercado en su conjunto (110.33).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.28%) es superior al del conjunto del sector (8.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.28%) es superior al del mercado en su conjunto (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.32%) es superior al del conjunto del sector (3.65%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.32%) es superior al del mercado en su conjunto (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 21.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.29% está por debajo de la media del sector '6.08%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.29% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.29% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.99%) se encuentran en un nivel cómodo.
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