Análisis de la empresa Nippon Steel Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3434 ¥) es inferior al precio justo (4561.72 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.32%) es superior al promedio del sector (-21.94%).
- El nivel de deuda actual 25.31% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 29.43%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.26%) es superior a la media del sector (ROE=9.3%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.57%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nippon Steel Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -0.6% | -0.6% |
| 90 días | 12.1% | -1.6% | -14.3% |
| 1 año | -8.3% | -21.9% | -15.1% |
5401 vs Sector: Nippon Steel Corporation ha superado al sector "Materials" en un 13.63% durante el año pasado.
5401 vs Mercado: Nippon Steel Corporation ha superado al mercado en un 6.83% durante el año pasado.
Precio estable: 5401 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 5401 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3434 ¥) es inferior al precio justo (4561.72 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3434 ¥) es un 32.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.16) es inferior al del conjunto del sector (19.15).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.16) es inferior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7348) es inferior al del sector en su conjunto (1.59).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7348) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4438) es inferior al del conjunto del sector (2.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4438) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.08) es inferior al del conjunto del sector (10.61).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.08) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.26%) es superior al del conjunto del sector (9.3%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.26%) es superior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.42%) es inferior al del conjunto del sector (5.59%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.42%) es superior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.3%) es inferior al del conjunto del sector (15.13%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.3%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.31%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 29.43 % al 25.31 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.57%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.69%) se encuentran en un nivel cómodo.
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