TSE: 5344 - Maruwa Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: -14.52%
Rendimiento de dividendos: +0.35%
Sector: Technology

Análisis de la empresa Maruwa Co., Ltd.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El nivel de deuda actual 0.3265% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 3.25%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.96%) es superior a la media del sector (ROE=6.46%)

Contras

  • El precio (32220 ¥) es superior a la valoración justa (17215.67 ¥)
  • Los dividendos (0.3505%) están por debajo de la media del sector (4.93%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (3.76%) es inferior al promedio del sector (35.98%).

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Maruwa Co., Ltd. Technology Índice
7 días 3.4% -0% 0.4%
90 días -29.9% -13.3% -6.1%
1 año 3.8% 36% -4.2%

5344 vs Sector: Maruwa Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -32.22% durante el año pasado.

5344 vs Mercado: Maruwa Co., Ltd. ha superado al mercado en un 8.01% durante el año pasado.

Precio estable: 5344 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 5344 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 25.7
P/S: 6.35

3.2. Ganancia

EPS 1233.36
ROE 14.96%
ROA 13.2%
ROIC 16.9%
Ebitda margin 38.89%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (32220 ¥) es superior al precio justo (17215.67 ¥).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (32220 ¥) es un 46.6% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.7) es inferior al del conjunto del sector (195.87).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.7) es inferior al del mercado en su conjunto (129.69).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.58) es inferior al del sector en su conjunto (131.04).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.58) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.35) es inferior al del conjunto del sector (129.84).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.35) es inferior al del mercado en su conjunto (96.4).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.04) es inferior al del conjunto del sector (134.97).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.04) es inferior al del mercado en su conjunto (103.04).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.96%) es superior al del conjunto del sector (6.46%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.96%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.2%) es superior al del conjunto del sector (5.37%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.2%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.9%) es superior al del conjunto del sector (12.32%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.9%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0.3265%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 3.25 % al 0.3265 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3505% está por debajo de la media del sector '4.93%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3505% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3505% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.73%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Maruwa Co., Ltd.

9.3. Comentarios