Análisis de la empresa Nippon Electric Glass Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3442 ¥) es inferior al precio justo (3609.69 ¥)
- Los dividendos (5.36%) son superiores a la media del sector (3.21%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.66%) es inferior al promedio del sector (25.8%).
- El nivel de deuda actual 17.2% ha aumentado en 5 años desde el 14.81%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-5.38%) es inferior a la media del sector (ROE=6.47%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nippon Electric Glass Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.9% | 4.7% | 0.9% |
| 90 días | -1.5% | -15.7% | 2.4% |
| 1 año | 6.7% | 25.8% | 3.8% |
5214 vs Sector: Nippon Electric Glass Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -19.13% durante el año pasado.
5214 vs Mercado: Nippon Electric Glass Co., Ltd. ha superado al mercado en un 2.83% durante el año pasado.
Precio estable: 5214 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 5214 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3442 ¥) es inferior al precio justo (3609.69 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (3442 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 4.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.09) es inferior al del conjunto del sector (195.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.09) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5791) es inferior al del sector en su conjunto (131.04).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5791) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.01) es inferior al del conjunto del sector (129.84).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.01) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.05) es inferior al del conjunto del sector (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.05) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-5.38%) es inferior al del conjunto del sector (6.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-5.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.72%) es inferior al del conjunto del sector (5.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 14.81 % al 17.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.36% es superior a la media del sector '3.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.36% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.36% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (39.61%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
