TSE: 5202 - Nippon Sheet Glass Company, Limited

Rentabilidad a seis meses: -19.44%
Sector: Consumer Cyclical

Análisis de la empresa Nippon Sheet Glass Company, Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (458 ¥) es inferior al precio justo (531.37 ¥)
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.61%) es superior a la media del sector (ROE=8.11%)

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.38%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-35.67%) es inferior al promedio del sector (0.4794%).
  • El nivel de deuda actual 49.12% ha aumentado en 5 años desde el 46.81%.

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Nippon Sheet Glass Company, Limited Consumer Cyclical Índice
7 días -1.1% -0% -0.8%
90 días -3.9% -0% 2.9%
1 año -35.7% 0.5% 17.8%

5202 vs Sector: Nippon Sheet Glass Company, Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -36.15% durante el año pasado.

5202 vs Mercado: Nippon Sheet Glass Company, Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -53.47% durante el año pasado.

Precio estable: 5202 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 5202 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 7
P/S: 0.0894

3.2. Ganancia

EPS 74.85
ROE 9.61%
ROA 1.08%
ROIC -5.4%
Ebitda margin 10.81%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (458 ¥) es inferior al precio justo (531.37 ¥).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (458 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 16%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7) es inferior al del conjunto del sector (99.25).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7) es inferior al del mercado en su conjunto (117.52).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4839) es inferior al del sector en su conjunto (50.27).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4839) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0894) es inferior al del conjunto del sector (49.49).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0894) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.82) es inferior al del conjunto del sector (51.5).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.82) es inferior al del mercado en su conjunto (90.51).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.61%) es superior al del conjunto del sector (8.11%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.61%) es superior al del mercado en su conjunto (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.08%) es inferior al del conjunto del sector (4.28%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-5.4%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-5.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (49.12%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 46.81 % al 49.12 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.38%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (18.34%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Nippon Sheet Glass Company, Limited

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