Análisis de la empresa Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (7034 ¥) es inferior al precio justo (9421.02 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (13.6%) es superior al promedio del sector (11.61%).
- El nivel de deuda actual 27.95% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.78%.
Contras
- Los dividendos (5.04%) están por debajo de la media del sector (6.57%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.54%) es inferior a la media del sector (ROE=91.66%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.9% | -5% | 1.2% |
| 90 días | -10.6% | -6.1% | 2.4% |
| 1 año | 13.6% | 11.6% | 2% |
5021 vs Sector: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. ha superado al sector "Energy" en un 1.99% durante el año pasado.
5021 vs Mercado: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. ha superado al mercado en un 11.56% durante el año pasado.
Precio estable: 5021 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 5021 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (7034 ¥) es inferior al precio justo (9421.02 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (7034 ¥) es un 33.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.07) es inferior al del conjunto del sector (11.8).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.07) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9112) es superior al del sector en su conjunto (0.8134).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9112) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2426) es inferior al del conjunto del sector (0.4666).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2426) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.41) es superior al del conjunto del sector (4.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.41) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.54%) es inferior al del conjunto del sector (91.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.54%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.79%) es inferior al del conjunto del sector (26.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.22%) es inferior al del conjunto del sector (10.76%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.95%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.78 % al 27.95 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.04% está por debajo de la media del sector '6.57%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.04% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.04% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24.2%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
