Análisis de la empresa Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1018.5 ¥) es inferior al precio justo (1250.65 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (24.47%) es superior al promedio del sector (11.61%).
- El nivel de deuda actual 25.91% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 32.86%.
Contras
- Los dividendos (4.61%) están por debajo de la media del sector (6.57%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.39%) es inferior a la media del sector (ROE=91.66%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | -5% | -0.9% |
| 90 días | -2.2% | -6.1% | 4% |
| 1 año | 24.5% | 11.6% | 9.1% |
5019 vs Sector: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. ha superado al sector "Energy" en un 12.86% durante el año pasado.
5019 vs Mercado: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. ha superado al mercado en un 15.42% durante el año pasado.
Precio estable: 5019 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 5019 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1018.5 ¥) es inferior al precio justo (1250.65 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1018.5 ¥) es un 22.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.53) es inferior al del conjunto del sector (11.8).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.53) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8237) es superior al del sector en su conjunto (0.8134).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8237) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1712) es inferior al del conjunto del sector (0.4666).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1712) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.82) es superior al del conjunto del sector (4.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.82) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.39%) es inferior al del conjunto del sector (91.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.39%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.63%) es inferior al del conjunto del sector (26.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.63%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.44%) es inferior al del conjunto del sector (10.76%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.44%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.91%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 32.86 % al 25.91 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.61% está por debajo de la media del sector '6.57%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.61% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.61% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.6%) se encuentran en un nivel incómodo.
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