Análisis de la empresa ReproCELL Incorporated
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (159 ¥) es inferior al precio justo (172.77 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.49%) es superior al promedio del sector (-0.128%).
- El nivel de deuda actual 0.8837% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.07%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.3955%) es superior a la media del sector (ROE=-9.31%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.68%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ReproCELL Incorporated | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.6% | 0% | 1.7% |
| 90 días | 50.9% | -0% | -3.8% |
| 1 año | 4.5% | -0.1% | -5.8% |
4978 vs Sector: ReproCELL Incorporated ha superado al sector "Healthcare" en un 4.62% durante el año pasado.
4978 vs Mercado: ReproCELL Incorporated ha superado al mercado en un 10.3% durante el año pasado.
Precio estable: 4978 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4978 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (159 ¥) es inferior al precio justo (172.77 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (159 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (110.96).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.63) es inferior al del sector en su conjunto (70.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.63) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.57) es inferior al del conjunto del sector (74.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.57) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1284.28) es superior al del conjunto del sector (17.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1284.28) es superior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.3955%) es superior al del conjunto del sector (-9.31%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.3955%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.3609%) es superior al del conjunto del sector (-9.76%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.3609%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.8837%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.07 % al 0.8837 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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