Análisis de la empresa Digital Garage, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.51%) es superior a la media del sector (ROE=-7.14%)
Contras
- El precio (2674 ¥) es superior a la valoración justa (1327.7 ¥)
- Los dividendos (2.4%) están por debajo de la media del sector (10.23%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.66%) es inferior al promedio del sector (18.21%).
- El nivel de deuda actual 29.82% ha aumentado en 5 años desde el 21.17%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Digital Garage, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.3% | -0% | 0.8% |
| 90 días | 16.8% | -44.2% | 7.9% |
| 1 año | -2.7% | 18.2% | 19.8% |
4819 vs Sector: Digital Garage, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -20.87% durante el año pasado.
4819 vs Mercado: Digital Garage, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.5% durante el año pasado.
Precio estable: 4819 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4819 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2674 ¥) es superior al precio justo (1327.7 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2674 ¥) es un 50.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.21) es inferior al del conjunto del sector (169.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.21) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.65) es inferior al del sector en su conjunto (105.58).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.65) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.72) es inferior al del conjunto del sector (104.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.72) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (95.8) es inferior al del conjunto del sector (108.28).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (95.8) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.51%) es superior al del conjunto del sector (-7.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.51%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.51%) es inferior al del conjunto del sector (5.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-5.73%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-5.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.82%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21.17 % al 29.82 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.4% está por debajo de la media del sector '10.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.35%) se encuentran en un nivel cómodo.
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