Análisis de la empresa Otsuka Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.81%) son superiores a la media del sector (3.21%).
- El nivel de deuda actual 1.24% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.75%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.83%) es superior a la media del sector (ROE=6.47%)
Contras
- El precio (3463 ¥) es superior a la valoración justa (1279.9 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (8.57%) es inferior al promedio del sector (25.8%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Otsuka Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4% | 4.7% | -1% |
| 90 días | -3.4% | -15.7% | -0% |
| 1 año | 8.6% | 25.8% | 1.3% |
4768 vs Sector: Otsuka Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -17.22% durante el año pasado.
4768 vs Mercado: Otsuka Corporation ha superado al mercado en un 7.23% durante el año pasado.
Precio estable: 4768 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4768 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3463 ¥) es superior al precio justo (1279.9 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3463 ¥) es un 63% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.94) es inferior al del conjunto del sector (195.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.94) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.27) es inferior al del sector en su conjunto (131.04).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.27) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.16) es inferior al del conjunto del sector (129.84).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.16) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.9) es inferior al del conjunto del sector (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.9) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.83%) es superior al del conjunto del sector (6.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.83%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.39%) es superior al del conjunto del sector (5.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.39%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.24%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.75 % al 1.24 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% es superior a la media del sector '3.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (49.93%) se encuentran en un nivel cómodo.
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