Análisis de la empresa OBIC Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4540 ¥) es inferior al precio justo (5344.09 ¥)
- Los dividendos (9.29%) son superiores a la media del sector (3.21%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.97%) es superior a la media del sector (ROE=6.47%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.51%) es inferior al promedio del sector (25.8%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| OBIC Co.,Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.2% | -0% | -0.7% |
| 90 días | -9% | -15.6% | 1.3% |
| 1 año | -9.5% | 25.8% | 9.7% |
4684 vs Sector: OBIC Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -35.31% durante el año pasado.
4684 vs Mercado: OBIC Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.2% durante el año pasado.
Precio estable: 4684 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4684 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4540 ¥) es inferior al precio justo (5344.09 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (4540 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.96) es inferior al del conjunto del sector (195.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.96) es inferior al del mercado en su conjunto (121.09).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.01) es inferior al del sector en su conjunto (131.04).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.01) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.62) es inferior al del conjunto del sector (129.84).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.62) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.18) es inferior al del conjunto del sector (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.18) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.97%) es superior al del conjunto del sector (6.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.97%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14%) es superior al del conjunto del sector (5.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.29% es superior a la media del sector '3.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.29% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.29% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (41.28%) se encuentran en un nivel cómodo.
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