Análisis de la empresa PARK24 Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 48.69% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 49.18%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.28%) es superior a la media del sector (ROE=9.7%)
Contras
- El precio (2000 ¥) es superior a la valoración justa (1364.45 ¥)
- Los dividendos (0.2647%) están por debajo de la media del sector (4.24%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.08%) es inferior al promedio del sector (20.29%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PARK24 Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | -0% | 1.7% |
| 90 días | 8.7% | 23.7% | -3.8% |
| 1 año | 12.1% | 20.3% | -5.8% |
4666 vs Sector: PARK24 Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -8.21% durante el año pasado.
4666 vs Mercado: PARK24 Co., Ltd. ha superado al mercado en un 17.9% durante el año pasado.
Precio estable: 4666 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4666 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2000 ¥) es superior al precio justo (1364.45 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2000 ¥) es un 31.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.69) es inferior al del conjunto del sector (101.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.69) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.45) es inferior al del sector en su conjunto (81.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.45) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9383) es inferior al del conjunto del sector (81.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9383) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.23) es inferior al del conjunto del sector (90.27).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.23) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.28%) es superior al del conjunto del sector (9.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.28%) es superior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.17%) es superior al del conjunto del sector (5.26%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.17%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (48.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 49.18 % al 48.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2647% está por debajo de la media del sector '4.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2647% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2647% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.0057%) se encuentran en un nivel incómodo.
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