Análisis de la empresa Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.73%) es superior al promedio del sector (-18.56%).
Contras
- El precio (1099.5 ¥) es superior a la valoración justa (626.38 ¥)
- Los dividendos (2.13%) están por debajo de la media del sector (2.57%).
- El nivel de deuda actual 27.8% ha aumentado en 5 años desde el 25.97%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.72%) es inferior a la media del sector (ROE=9.3%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6% | -0.8% | -2.6% |
| 90 días | 7.9% | -7% | -3.7% |
| 1 año | -5.7% | -18.6% | -3.5% |
4612 vs Sector: Nippon Paint Holdings Co., Ltd. ha superado al sector "Materials" en un 12.83% durante el año pasado.
4612 vs Mercado: Nippon Paint Holdings Co., Ltd. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.21% durante el año pasado.
Precio estable: 4612 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4612 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1099.5 ¥) es superior al precio justo (626.38 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1099.5 ¥) es un 43% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.42) es superior al del conjunto del sector (19.15).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.42) es inferior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.94) es superior al del sector en su conjunto (1.59).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.94) es inferior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.84) es inferior al del conjunto del sector (2.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.84) es inferior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.32) es superior al del conjunto del sector (10.61).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.32) es inferior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.72%) es inferior al del conjunto del sector (9.3%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.72%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.37%) es inferior al del conjunto del sector (5.59%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.37%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.13%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.8%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 25.97 % al 27.8 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.13% está por debajo de la media del sector '2.57%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.13% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.13% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.78%) se encuentran en un nivel incómodo.
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