Análisis de la empresa StemRIM
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.62%) es superior a la media del sector (ROE=-10.46%)
Contras
- El precio (462 ¥) es superior a la valoración justa (34.29 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.62%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-48.93%) es inferior al promedio del sector (-5.32%).
- El nivel de deuda actual 0.005% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| StemRIM | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.4% | -0% | 0.8% |
| 90 días | -19.2% | -0% | 7.9% |
| 1 año | -48.9% | -5.3% | 19.8% |
4599 vs Sector: StemRIM ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -43.61% durante el año pasado.
4599 vs Mercado: StemRIM ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -68.76% durante el año pasado.
Precio estable: 4599 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4599 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (462 ¥) es superior al precio justo (34.29 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (462 ¥) es un 92.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (340.98) es superior al del conjunto del sector (111.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (340.98) es superior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.54) es inferior al del sector en su conjunto (70.29).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.54) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (24.43) es inferior al del conjunto del sector (75.03).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (24.43) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (244.69) es superior al del conjunto del sector (76.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (244.69) es superior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.62%) es superior al del conjunto del sector (-10.46%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.62%) es inferior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.57%) es superior al del conjunto del sector (-10.03%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.005%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.005 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.62%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.87%) se encuentran en un nivel incómodo.
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