Análisis de la empresa SanBio Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (770 ¥) es inferior al precio justo (773.66 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.33%) es superior al promedio del sector (-0.3484%).
- El nivel de deuda actual 13.18% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 28.83%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.66%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-73.23%) es inferior a la media del sector (ROE=-9.19%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| SanBio Company Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.7% | 2.5% | -0.9% |
| 90 días | -28.5% | -0% | 4% |
| 1 año | 12.3% | -0.3% | 9.1% |
4592 vs Sector: SanBio Company Limited ha superado al sector "Healthcare" en un 12.68% durante el año pasado.
4592 vs Mercado: SanBio Company Limited ha superado al mercado en un 3.28% durante el año pasado.
Precio estable: 4592 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4592 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (770 ¥) es inferior al precio justo (773.66 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (770 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 0.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (110.66).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.68) es inferior al del sector en su conjunto (70.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.68) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (75.01).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-6.99) es inferior al del conjunto del sector (18.65).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-6.99) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-73.23%) es inferior al del conjunto del sector (-9.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-73.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-43.73%) es inferior al del conjunto del sector (-9.6%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-43.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 28.83 % al 13.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.66%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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