Análisis de la empresa Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1686.5 ¥) es inferior al precio justo (2409.35 ¥)
- Los dividendos (5.48%) son superiores a la media del sector (2.69%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.68%) es superior a la media del sector (ROE=-9.31%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-33.13%) es inferior al promedio del sector (0.1167%).
- El nivel de deuda actual 0.9699% ha aumentado en 5 años desde el 0.3358%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.1% | 0% | -1.5% |
| 90 días | 6.5% | 0% | -7.8% |
| 1 año | -33.1% | 0.1% | -8.9% |
4528 vs Sector: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -33.25% durante el año pasado.
4528 vs Mercado: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.19% durante el año pasado.
Precio estable: 4528 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4528 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1686.5 ¥) es inferior al precio justo (2409.35 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1686.5 ¥) es un 42.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.37) es inferior al del conjunto del sector (111.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.37) es inferior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.5) es inferior al del sector en su conjunto (70.26).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.38) es inferior al del conjunto del sector (74.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.38) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.72) es inferior al del conjunto del sector (17.08).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.72) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.68%) es superior al del conjunto del sector (-9.31%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.68%) es superior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.25%) es superior al del conjunto del sector (-9.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.25%) es superior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (19.96%) es superior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (19.96%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.9699%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.3358 % al 0.9699 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.48% es superior a la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.48% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.48% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.05%) se encuentran en un nivel cómodo.
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