Análisis de la empresa Eisai Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.2%) son superiores a la media del sector (2.65%).
- El nivel de deuda actual 11.44% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.96%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.06%) es superior a la media del sector (ROE=-9.24%)
Contras
- El precio (4440 ¥) es superior a la valoración justa (1047.8 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-29.75%) es inferior al promedio del sector (-0.1164%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Eisai Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.6% | -0% | -2.4% |
| 90 días | -4.8% | -0% | -5% |
| 1 año | -29.7% | -0.1% | -6.5% |
4523 vs Sector: Eisai Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -29.63% durante el año pasado.
4523 vs Mercado: Eisai Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.29% durante el año pasado.
Precio estable: 4523 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4523 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4440 ¥) es superior al precio justo (1047.8 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4440 ¥) es un 76.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.59) es inferior al del conjunto del sector (110.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.59) es inferior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.01) es inferior al del sector en su conjunto (70.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.01) es inferior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.43) es inferior al del conjunto del sector (74.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.43) es inferior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.11) es inferior al del conjunto del sector (16.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.11) es inferior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.06%) es superior al del conjunto del sector (-9.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.19%) es superior al del conjunto del sector (-9.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.94%) es superior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.94%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.44%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 12.96 % al 11.44 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.2% es superior a la media del sector '2.65%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (108.27%) se encuentran en un nivel incómodo.
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