Análisis de la empresa Safie Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (783 ¥) es inferior al precio justo (2851.21 ¥)
- El nivel de deuda actual 0.0091% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.42%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (23.45%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (23.65%) es inferior al promedio del sector (47.4%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-16.72%) es inferior a la media del sector (ROE=11.73%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Safie Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 19.4% | 0% | 2.8% |
| 90 días | 3.7% | 29.2% | -10.6% |
| 1 año | 23.7% | 47.4% | -7.2% |
4375 vs Sector: Safie Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -23.74% durante el año pasado.
4375 vs Mercado: Safie Inc. ha superado al mercado en un 30.82% durante el año pasado.
Precio estable: 4375 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4375 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (783 ¥) es inferior al precio justo (2851.21 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (783 ¥) es un 264.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (223.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (135.52).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.08) es inferior al del sector en su conjunto (156.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.08) es inferior al del mercado en su conjunto (103.8).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.89) es inferior al del conjunto del sector (156).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.89) es inferior al del mercado en su conjunto (104.68).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-63.45) es inferior al del conjunto del sector (165.32).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-63.45) es inferior al del mercado en su conjunto (110.33).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-16.72%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-16.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-13.66%) es inferior al del conjunto del sector (5.39%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-13.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0091%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.42 % al 0.0091 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '23.45%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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