TSE: 4375 - Safie Inc.

Rentabilidad a seis meses: +43.65%
Sector: Technology

Análisis de la empresa Safie Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (639 ¥) es inferior al precio justo (942.08 ¥)

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (10.23%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (5.22%) es inferior al promedio del sector (18.21%).
  • El nivel de deuda actual 0.8051% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-14.36%) es inferior a la media del sector (ROE=-7.14%)

Empresas similares

Fujitsu Limited

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Safie Inc. Technology Índice
7 días 7.3% -0% 1%
90 días 6.7% -44.2% 7.9%
1 año 5.2% 18.2% 20.2%

4375 vs Sector: Safie Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -12.99% durante el año pasado.

4375 vs Mercado: Safie Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.95% durante el año pasado.

Precio estable: 4375 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 4375 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0
P/S: 3.59

3.2. Ganancia

EPS -26.34
ROE -14.36%
ROA -12.29%
ROIC 0%
Ebitda margin -9.19%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (639 ¥) es inferior al precio justo (942.08 ¥).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (639 ¥) es un 47.4% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (169.01).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.24) es inferior al del sector en su conjunto (105.58).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.24) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.59) es inferior al del conjunto del sector (104.39).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.59) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-32.53) es inferior al del conjunto del sector (108.28).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-32.53) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-14.36%) es inferior al del conjunto del sector (-7.14%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-14.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-12.29%) es inferior al del conjunto del sector (5.11%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-12.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0.8051%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.8051 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '10.23%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Safie Inc.

9.3. Comentarios