Análisis de la empresa AEON Fantasy Co.,LTD.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.12%) es superior a la media del sector (ROE=8.14%)
Contras
- El precio (2803 ¥) es superior a la valoración justa (1080.65 ¥)
- Los dividendos (0.6483%) están por debajo de la media del sector (3.43%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.16%) es inferior al promedio del sector (0.2168%).
- El nivel de deuda actual 62.2% ha aumentado en 5 años desde el 22.96%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| AEON Fantasy Co.,LTD. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.3% | 2.5% | -2% |
| 90 días | 27.2% | -0% | -1.9% |
| 1 año | -1.2% | 0.2% | 7.4% |
4343 vs Sector: AEON Fantasy Co.,LTD. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -1.38% durante el año pasado.
4343 vs Mercado: AEON Fantasy Co.,LTD. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.55% durante el año pasado.
Precio estable: 4343 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4343 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2803 ¥) es superior al precio justo (1080.65 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2803 ¥) es un 61.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (37.54) es inferior al del conjunto del sector (99.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (37.54) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.78) es inferior al del sector en su conjunto (50.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.78) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6037) es inferior al del conjunto del sector (49.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6037) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.34) es inferior al del conjunto del sector (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.34) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.12%) es superior al del conjunto del sector (8.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.12%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.65%) es inferior al del conjunto del sector (4.28%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-8.48%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-8.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (62.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 22.96 % al 62.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6483% está por debajo de la media del sector '3.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6483% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6483% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (15.04%) se encuentran en un nivel incómodo.
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