Análisis de la empresa DaikyoNishikawa Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (639 ¥) es inferior al precio justo (730.72 ¥)
- Los dividendos (4.75%) son superiores a la media del sector (3.47%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.01%) es inferior al promedio del sector (-5.49%).
- El nivel de deuda actual 25.07% ha aumentado en 5 años desde el 18.73%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.4%) es inferior a la media del sector (ROE=7.82%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| DaikyoNishikawa Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.6% | 0% | -8.1% |
| 90 días | -0.8% | -0% | -12.9% |
| 1 año | -19% | -5.5% | -12.8% |
4246 vs Sector: DaikyoNishikawa Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -13.52% durante el año pasado.
4246 vs Mercado: DaikyoNishikawa Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.2% durante el año pasado.
Precio estable: 4246 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4246 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (639 ¥) es inferior al precio justo (730.72 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (639 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.74) es inferior al del conjunto del sector (129.21).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.74) es inferior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6763) es inferior al del sector en su conjunto (93.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6763) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3541) es inferior al del conjunto del sector (97.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3541) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.84) es inferior al del conjunto del sector (98.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.84) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.4%) es inferior al del conjunto del sector (7.82%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.57%) es inferior al del conjunto del sector (4.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.21%) es inferior al del conjunto del sector (7.27%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.07%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 18.73 % al 25.07 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.75% es superior a la media del sector '3.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.75% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.75% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (37.25%) se encuentran en un nivel cómodo.
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