Análisis de la empresa Stella Chemifa Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.46%) son superiores a la media del sector (4.02%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (23.09%) es superior al promedio del sector (8.95%).
- El nivel de deuda actual 8.41% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 22.01%.
Contras
- El precio (3940 ¥) es superior a la valoración justa (1869.81 ¥)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.23%) es inferior a la media del sector (ROE=6.91%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Stella Chemifa Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | 23.1% | 4.1% |
| 90 días | -1.9% | 18.8% | 1.1% |
| 1 año | 23.1% | 9% | 20.9% |
4109 vs Sector: Stella Chemifa Corporation ha superado al sector "" en un 14.14% durante el año pasado.
4109 vs Mercado: Stella Chemifa Corporation ha superado al mercado en un 2.15% durante el año pasado.
Precio estable: 4109 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4109 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3940 ¥) es superior al precio justo (1869.81 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3940 ¥) es un 52.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.63) es inferior al del conjunto del sector (118.29).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.63) es inferior al del mercado en su conjunto (117.52).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.02) es inferior al del sector en su conjunto (99.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.02) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.49) es inferior al del conjunto del sector (98.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.49) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.31) es inferior al del conjunto del sector (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.31) es inferior al del mercado en su conjunto (90.51).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.23%) es inferior al del conjunto del sector (6.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.23%) es inferior al del conjunto del sector (3.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.17%) es superior al del conjunto del sector (6.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.41%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 22.01 % al 8.41 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.46% es superior a la media del sector '4.02%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.46% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.46% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (59.19%) se encuentran en un nivel cómodo.
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