Análisis de la empresa Nippon Sanso Holdings Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.58%) es superior a la media del sector (ROE=3.45%)
Contras
- El precio (4713 ¥) es superior a la valoración justa (3063.41 ¥)
- Los dividendos (1.35%) están por debajo de la media del sector (4.02%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (24.45%) es inferior al promedio del sector (32.37%).
- El nivel de deuda actual 37.5% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nippon Sanso Holdings Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.4% | -0% | 0.2% |
| 90 días | -6.2% | 40% | 10.5% |
| 1 año | 24.5% | 32.4% | 21.9% |
4091 vs Sector: Nippon Sanso Holdings Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "" en un -7.92% durante el año pasado.
4091 vs Mercado: Nippon Sanso Holdings Corporation ha superado al mercado en un 2.59% durante el año pasado.
Precio estable: 4091 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4091 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4713 ¥) es superior al precio justo (3063.41 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4713 ¥) es un 35% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.66) es inferior al del conjunto del sector (98.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.66) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.2) es inferior al del sector en su conjunto (79.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.2) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.66) es inferior al del conjunto del sector (79.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.66) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.44) es inferior al del conjunto del sector (274.35).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.44) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.58%) es superior al del conjunto del sector (3.45%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.58%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.4%) es superior al del conjunto del sector (3.51%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.4%) es superior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.57%) es inferior al del conjunto del sector (6.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 37.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.35% está por debajo de la media del sector '4.02%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.35% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.35% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.35%) se encuentran en un nivel incómodo.
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