Análisis de la empresa arara inc.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.28%) es superior a la media del sector (ROE=-7.14%)
Contras
- El precio (449 ¥) es superior a la valoración justa (100.41 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (10.2%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.71%) es inferior al promedio del sector (18.21%).
- El nivel de deuda actual 28.42% ha aumentado en 5 años desde el 15.96%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| arara inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.9% | -0% | -2.6% |
| 90 días | -8.5% | -44.2% | 4.5% |
| 1 año | -10.7% | 18.2% | 18.5% |
4015 vs Sector: arara inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -28.92% durante el año pasado.
4015 vs Mercado: arara inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.2% durante el año pasado.
Precio estable: 4015 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4015 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (449 ¥) es superior al precio justo (100.41 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (449 ¥) es un 77.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (79.83) es inferior al del conjunto del sector (169.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (79.83) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.21) es inferior al del sector en su conjunto (105.57).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.21) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.04) es inferior al del conjunto del sector (104.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.04) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.07) es inferior al del conjunto del sector (108.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.07) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.28%) es superior al del conjunto del sector (-7.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.28%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.59%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.42%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 15.96 % al 28.42 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '10.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (815.04%) se encuentran en un nivel incómodo.
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