Análisis de la empresa KLab Inc.
1. Reanudar
Contras
- El precio (375 ¥) es superior a la valoración justa (240.15 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.23%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-29.02%) es inferior al promedio del sector (-14.47%).
- El nivel de deuda actual 17.69% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-15.55%) es inferior a la media del sector (ROE=10.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| KLab Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.2% | -0% | -2.6% |
| 90 días | -23.3% | -0% | 4.5% |
| 1 año | -29% | -14.5% | 18.5% |
3656 vs Sector: KLab Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -14.55% durante el año pasado.
3656 vs Mercado: KLab Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.5% durante el año pasado.
Precio estable: 3656 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3656 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (375 ¥) es superior al precio justo (240.15 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (375 ¥) es un 36% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (113.21).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9535) es inferior al del sector en su conjunto (80.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9535) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.04) es inferior al del conjunto del sector (79.8).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.04) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-15.13) es inferior al del conjunto del sector (86.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-15.13) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-15.55%) es inferior al del conjunto del sector (10.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-15.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-10.13%) es inferior al del conjunto del sector (5.65%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-10.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 17.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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