Análisis de la empresa Morpho, Inc.
1. Reanudar
Contras
- El precio (1949 ¥) es superior a la valoración justa (665.73 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (10.24%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-18.07%) es inferior al promedio del sector (25.8%).
- El nivel de deuda actual 0.9778% ha aumentado en 5 años desde el 0.0356%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-9.53%) es inferior a la media del sector (ROE=6.5%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Morpho, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.8% | -0% | -4% |
| 90 días | -22.4% | -15.6% | -1.8% |
| 1 año | -18.1% | 25.8% | 8.1% |
3653 vs Sector: Morpho, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -43.87% durante el año pasado.
3653 vs Mercado: Morpho, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.21% durante el año pasado.
Precio estable: 3653 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3653 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1949 ¥) es superior al precio justo (665.73 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1949 ¥) es un 65.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (60.01) es inferior al del conjunto del sector (195.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (60.01) es inferior al del mercado en su conjunto (117.01).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.97) es inferior al del sector en su conjunto (131.04).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.97) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del conjunto del sector (129.84).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-21.04) es inferior al del conjunto del sector (134.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-21.04) es inferior al del mercado en su conjunto (90.65).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-9.53%) es inferior al del conjunto del sector (6.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-9.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-8.1%) es inferior al del conjunto del sector (5.38%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-8.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.9778%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0356 % al 0.9778 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '10.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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