Análisis de la empresa Nomura Real Estate Master Fund, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (155500 ¥) es inferior al precio justo (605270.12 ¥)
- Los dividendos (5.59%) son superiores a la media del sector (5.34%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.99%) es superior a la media del sector (ROE=4.12%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.05%) es inferior al promedio del sector (-4.99%).
- El nivel de deuda actual 43.57% ha aumentado en 5 años desde el 38.75%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8.5% | 0% | -0.2% |
| 90 días | 3.8% | -0% | -1.1% |
| 1 año | -7.1% | -5% | 14.4% |
3462 vs Sector: Nomura Real Estate Master Fund, Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Real Estate" en un -2.07% durante el año pasado.
3462 vs Mercado: Nomura Real Estate Master Fund, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.42% durante el año pasado.
Precio estable: 3462 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3462 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (155500 ¥) es inferior al precio justo (605270.12 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (155500 ¥) es un 289.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.0366) es inferior al del conjunto del sector (96.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.0366) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0018) es inferior al del sector en su conjunto (73.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0018) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.011) es inferior al del conjunto del sector (76.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.011) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.98) es inferior al del conjunto del sector (146.93).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.98) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.99%) es superior al del conjunto del sector (4.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.99%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.57%) es inferior al del conjunto del sector (3.46%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.54%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.57%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 38.75 % al 43.57 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.59% es superior a la media del sector '5.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.59% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.59% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (89.4%) se encuentran en un nivel cómodo.
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