Análisis de la empresa Tokyu Fudosan Holdings Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (944.9 ¥) es inferior al precio justo (1112.57 ¥)
- El nivel de deuda actual 8.3% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 53.62%.
Contras
- Los dividendos (4.24%) están por debajo de la media del sector (77.27%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.43%) es inferior al promedio del sector (-0.000183%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.69%) es inferior a la media del sector (ROE=7.81%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tokyu Fudosan Holdings Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.2% | 2.6% | -0.9% |
| 90 días | -4.7% | -0% | 4% |
| 1 año | -8.4% | -0% | 9.1% |
3289 vs Sector: Tokyu Fudosan Holdings Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -8.43% durante el año pasado.
3289 vs Mercado: Tokyu Fudosan Holdings Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.48% durante el año pasado.
Precio estable: 3289 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3289 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (944.9 ¥) es inferior al precio justo (1112.57 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (944.9 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.22) es inferior al del conjunto del sector (88.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.22) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2837) es inferior al del sector en su conjunto (73.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2837) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7594) es inferior al del conjunto del sector (76.13).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7594) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.96) es inferior al del conjunto del sector (85.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.96) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.69%) es inferior al del conjunto del sector (7.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.38%) es inferior al del conjunto del sector (3.51%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.14%) es inferior al del conjunto del sector (7.54%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.14%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.3%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 53.62 % al 8.3 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.24% está por debajo de la media del sector '77.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.93%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
