Análisis de la empresa NEXTAGE Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.5%) son superiores a la media del sector (3.41%).
- El nivel de deuda actual 43.61% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.25%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.38%) es superior a la media del sector (ROE=8.14%)
Contras
- El precio (2894 ¥) es superior a la valoración justa (2028.95 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-44.87%) es inferior al promedio del sector (0.2286%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NEXTAGE Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.1% | 0% | 0.5% |
| 90 días | -23.7% | 0% | 2.1% |
| 1 año | -44.9% | 0.2% | 20.1% |
3186 vs Sector: NEXTAGE Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -45.1% durante el año pasado.
3186 vs Mercado: NEXTAGE Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -64.96% durante el año pasado.
Precio estable: 3186 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3186 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2894 ¥) es superior al precio justo (2028.95 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2894 ¥) es un 29.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.46) es inferior al del conjunto del sector (99.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.46) es inferior al del mercado en su conjunto (117.01).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.86) es inferior al del sector en su conjunto (50.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.86) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4104) es inferior al del conjunto del sector (49.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4104) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.69) es inferior al del conjunto del sector (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.69) es inferior al del mercado en su conjunto (90.65).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.38%) es superior al del conjunto del sector (8.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.38%) es superior al del mercado en su conjunto (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.51%) es superior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.51%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.25 % al 43.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.5% es superior a la media del sector '3.41%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.5% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.5% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.73%) se encuentran en un nivel incómodo.
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