Análisis de la empresa DCM Holdings Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1405 ¥) es inferior al precio justo (1561.59 ¥)
- Los dividendos (4.37%) son superiores a la media del sector (3.43%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.02%) es superior al promedio del sector (0.2168%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.67%) es superior a la media del sector (ROE=8.14%)
Contras
- El nivel de deuda actual 45.11% ha aumentado en 5 años desde el 35.21%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| DCM Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | 2.5% | -1.5% |
| 90 días | -7.4% | -0% | -1.4% |
| 1 año | 3% | 0.2% | 6.8% |
3050 vs Sector: DCM Holdings Co., Ltd. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 2.8% durante el año pasado.
3050 vs Mercado: DCM Holdings Co., Ltd. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.8% durante el año pasado.
Precio estable: 3050 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3050 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1405 ¥) es inferior al precio justo (1561.59 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1405 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.02) es inferior al del conjunto del sector (99.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.02) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7701) es inferior al del sector en su conjunto (50.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7701) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.396) es inferior al del conjunto del sector (49.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.396) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.74) es inferior al del conjunto del sector (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.74) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.67%) es superior al del conjunto del sector (8.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.67%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.77%) es inferior al del conjunto del sector (4.28%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.5%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 35.21 % al 45.11 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.37% es superior a la media del sector '3.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.37% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.37% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.15%) se encuentran en un nivel cómodo.
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