Análisis de la empresa Bic Camera Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1642 ¥) es inferior al precio justo (4520.04 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (24.38%) es superior al promedio del sector (7.86%).
- El nivel de deuda actual 21.81% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 22.78%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.6%) es superior a la media del sector (ROE=8.17%)
Contras
- Los dividendos (1.96%) están por debajo de la media del sector (3.41%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bic Camera Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | -0% | -4.2% |
| 90 días | -3.1% | 0% | -3.5% |
| 1 año | 24.4% | 7.9% | -5.2% |
3048 vs Sector: Bic Camera Inc. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 16.52% durante el año pasado.
3048 vs Mercado: Bic Camera Inc. ha superado al mercado en un 29.61% durante el año pasado.
Precio estable: 3048 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3048 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1642 ¥) es inferior al precio justo (4520.04 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1642 ¥) es un 175.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.06) es inferior al del conjunto del sector (147.7).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.06) es inferior al del mercado en su conjunto (125.3).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.52) es inferior al del sector en su conjunto (97.88).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.52) es inferior al del mercado en su conjunto (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3175) es inferior al del conjunto del sector (73.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3175) es inferior al del mercado en su conjunto (92.26).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.21) es inferior al del conjunto del sector (99.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.21) es inferior al del mercado en su conjunto (98.71).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.6%) es superior al del conjunto del sector (8.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.6%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3%) es inferior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 22.78 % al 21.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.96% está por debajo de la media del sector '3.41%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.96% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.96% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.35%) se encuentran en un nivel incómodo.
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