Análisis de la empresa Qol Holdings Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1433 ¥) es inferior al precio justo (1667.22 ¥)
- Los dividendos (2.93%) son superiores a la media del sector (2.66%).
- El nivel de deuda actual 26.86% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30.64%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.61%) es superior a la media del sector (ROE=-9.19%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.41%) es inferior al promedio del sector (-0.3484%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Qol Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | 2.5% | -0.9% |
| 90 días | -4.9% | -0% | 4% |
| 1 año | -19.4% | -0.3% | 9.1% |
3034 vs Sector: Qol Holdings Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -19.06% durante el año pasado.
3034 vs Mercado: Qol Holdings Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.46% durante el año pasado.
Precio estable: 3034 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3034 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1433 ¥) es inferior al precio justo (1667.22 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1433 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.6) es inferior al del conjunto del sector (110.66).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.6) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.26) es inferior al del sector en su conjunto (70.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.26) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3686) es inferior al del conjunto del sector (75.01).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3686) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.98) es inferior al del conjunto del sector (18.65).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.98) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.61%) es superior al del conjunto del sector (-9.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.61%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.44%) es superior al del conjunto del sector (-9.6%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.44%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.56%) es superior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.56%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (26.86%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30.64 % al 26.86 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.93% es superior a la media del sector '2.66%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.93% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.93% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24.69%) se encuentran en un nivel incómodo.
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