TSE: 2768 - Sojitz Corporation

Rentabilidad a seis meses: -20.65%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa Sojitz Corporation

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1. Reanudar

Ventajas

  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.44%) es superior a la media del sector (ROE=9.59%)

Contras

  • El precio (4229 ¥) es superior a la valoración justa (3579.41 ¥)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.19%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-5.45%) es inferior al promedio del sector (44.32%).
  • El nivel de deuda actual 35.05% ha aumentado en 5 años desde el 0%.

Empresas similares

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Sojitz Corporation Industrials Índice
7 días -2.8% -2.1% -0.8%
90 días -7.4% 34.7% 3.8%
1 año -5.5% 44.3% 16.3%

2768 vs Sector: Sojitz Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -49.77% durante el año pasado.

2768 vs Mercado: Sojitz Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.74% durante el año pasado.

Precio estable: 2768 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 2768 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 8.96
P/S: 0.3738

3.2. Ganancia

EPS 450.97
ROE 11.44%
ROA 3.63%
ROIC 7.85%
Ebitda margin 7.93%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (4229 ¥) es superior al precio justo (3579.41 ¥).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4229 ¥) es un 15.4% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.96) es inferior al del conjunto del sector (85.98).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.96) es inferior al del mercado en su conjunto (117.52).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9446) es inferior al del sector en su conjunto (65.69).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9446) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3738) es inferior al del conjunto del sector (65.14).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3738) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.97) es inferior al del conjunto del sector (74.42).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.97) es inferior al del mercado en su conjunto (90.51).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.44%) es superior al del conjunto del sector (9.59%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.44%) es superior al del mercado en su conjunto (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.63%) es inferior al del conjunto del sector (5.21%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.85%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (35.05%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 35.05 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.19%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.28%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Sojitz Corporation

9.3. Comentarios