Análisis de la empresa DyDo Group Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 18.9% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 19.06%.
Contras
- El precio (2721 ¥) es superior a la valoración justa (1714.07 ¥)
- Los dividendos (1.01%) están por debajo de la media del sector (4.05%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.23%) es inferior al promedio del sector (32.42%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.11%) es inferior a la media del sector (ROE=6.92%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| DyDo Group Holdings, Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.1% | 0% | 0.4% |
| 90 días | -20.6% | -6.5% | -6.1% |
| 1 año | -2.2% | 32.4% | -4.2% |
2590 vs Sector: DyDo Group Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "" en un -34.65% durante el año pasado.
2590 vs Mercado: DyDo Group Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 2.02% durante el año pasado.
Precio estable: 2590 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2590 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2721 ¥) es superior al precio justo (1714.07 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2721 ¥) es un 37% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.06) es inferior al del conjunto del sector (118.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.06) es inferior al del mercado en su conjunto (129.69).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.02) es inferior al del sector en su conjunto (99.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.02) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4365) es inferior al del conjunto del sector (98.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4365) es inferior al del mercado en su conjunto (96.4).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.18) es inferior al del conjunto del sector (125.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.18) es inferior al del mercado en su conjunto (103.04).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.11%) es inferior al del conjunto del sector (6.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.59%) es inferior al del conjunto del sector (3.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0.3717%) es inferior al del conjunto del sector (6.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0.3717%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 19.06 % al 18.9 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% está por debajo de la media del sector '4.05%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.55%) se encuentran en un nivel incómodo.
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