Análisis de la empresa Hakuhodo DY Holdings Inc
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.79%) son superiores a la media del sector (3.27%).
Contras
- El precio (1501.5 ¥) es superior a la valoración justa (698.95 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (13.73%) es inferior al promedio del sector (33.08%).
- El nivel de deuda actual 14.6% ha aumentado en 5 años desde el 1.25%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.65%) es inferior a la media del sector (ROE=10.97%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hakuhodo DY Holdings Inc | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | 0% | 1.9% |
| 90 días | 0% | 32.8% | 1.7% |
| 1 año | 13.7% | 33.1% | 19% |
2433 vs Sector: Hakuhodo DY Holdings Inc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -19.35% durante el año pasado.
2433 vs Mercado: Hakuhodo DY Holdings Inc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -5.26% durante el año pasado.
Precio estable: 2433 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2433 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1501.5 ¥) es superior al precio justo (698.95 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1501.5 ¥) es un 53.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.91) es inferior al del conjunto del sector (189.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.91) es inferior al del mercado en su conjunto (117.52).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del sector en su conjunto (157.63).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.524) es inferior al del conjunto del sector (157.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.524) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.9) es inferior al del conjunto del sector (166.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.9) es inferior al del mercado en su conjunto (90.51).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.65%) es inferior al del conjunto del sector (10.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.42%) es inferior al del conjunto del sector (6.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.72%) es inferior al del conjunto del sector (12.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.6%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.25 % al 14.6 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.79% es superior a la media del sector '3.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.79% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.79% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (47.22%) se encuentran en un nivel cómodo.
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