Análisis de la empresa M3, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.83%) es superior a la media del sector (ROE=-9.24%)
Contras
- El precio (1893 ¥) es superior a la valoración justa (891.59 ¥)
- Los dividendos (1.84%) están por debajo de la media del sector (2.65%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.67%) es inferior al promedio del sector (-0.1164%).
- El nivel de deuda actual 6.48% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| M3, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.5% | -0% | -1.6% |
| 90 días | 22.6% | -0% | -7.6% |
| 1 año | -17.7% | -0.1% | -5.2% |
2413 vs Sector: M3, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -17.55% durante el año pasado.
2413 vs Mercado: M3, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.51% durante el año pasado.
Precio estable: 2413 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2413 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1893 ¥) es superior al precio justo (891.59 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1893 ¥) es un 52.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.68) es inferior al del conjunto del sector (110.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.68) es inferior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.91) es inferior al del sector en su conjunto (70.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.91) es inferior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6) es inferior al del conjunto del sector (74.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6) es inferior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.15) es superior al del conjunto del sector (16.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.15) es inferior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.83%) es superior al del conjunto del sector (-9.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.83%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.16%) es superior al del conjunto del sector (-9.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.16%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (19.78%) es superior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (19.78%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 6.48 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.84% está por debajo de la media del sector '2.65%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.84% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.84% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.49%) se encuentran en un nivel cómodo.
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