Análisis de la empresa Benefit One Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (49900%) es superior al promedio del sector (44.32%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.79%) es superior a la media del sector (ROE=9.59%)
Contras
- El precio (2165 ¥) es superior a la valoración justa (387.33 ¥)
- Los dividendos (3.33%) están por debajo de la media del sector (4.19%).
- El nivel de deuda actual 15.42% ha aumentado en 5 años desde el 1.54%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Benefit One Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 46025.5% | -2.1% | 0.1% |
| 90 días | 46025.5% | 34.7% | 3.3% |
| 1 año | 49900% | 44.3% | 18% |
2412 vs Sector: Benefit One Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 49855.68% durante el año pasado.
2412 vs Mercado: Benefit One Inc. ha superado al mercado en un 49882.03% durante el año pasado.
Precio altamente volátil: 2412 es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de más de +/- 15% por semana.
Largo periodo: 2412 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2165 ¥) es superior al precio justo (387.33 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2165 ¥) es un 82.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (63.89) es inferior al del conjunto del sector (85.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (63.89) es inferior al del mercado en su conjunto (117.52).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (14.06) es inferior al del sector en su conjunto (65.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (14.06) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.78) es inferior al del conjunto del sector (65.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.78) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (35.02) es inferior al del conjunto del sector (74.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (35.02) es inferior al del mercado en su conjunto (90.51).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.79%) es superior al del conjunto del sector (9.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.79%) es superior al del mercado en su conjunto (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.25%) es superior al del conjunto del sector (5.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.25%) es superior al del mercado en su conjunto (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (39.8%) es superior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (39.8%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.42%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.54 % al 15.42 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.33% está por debajo de la media del sector '4.19%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.33% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.33% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (106.65%) se encuentran en un nivel incómodo.
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