Análisis de la empresa Yakult Honsha Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 11.58% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 20.04%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.73%) es superior a la media del sector (ROE=6.91%)
Contras
- El precio (3136 ¥) es superior a la valoración justa (1749.99 ¥)
- Los dividendos (2.57%) están por debajo de la media del sector (4.05%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.65%) es inferior al promedio del sector (0%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Yakult Honsha Co.,Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.5% | 0% | -1.5% |
| 90 días | -10.9% | 22.1% | 0.9% |
| 1 año | -5.6% | 0% | 18.1% |
2267 vs Sector: Yakult Honsha Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "" en un -5.65% durante el año pasado.
2267 vs Mercado: Yakult Honsha Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.73% durante el año pasado.
Precio estable: 2267 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2267 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3136 ¥) es superior al precio justo (1749.99 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3136 ¥) es un 44.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.91) es inferior al del conjunto del sector (118.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.91) es inferior al del mercado en su conjunto (117.01).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.59) es inferior al del sector en su conjunto (99.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.59) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.92) es inferior al del conjunto del sector (98.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.92) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.83) es inferior al del conjunto del sector (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.83) es inferior al del mercado en su conjunto (90.65).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.73%) es superior al del conjunto del sector (6.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.73%) es superior al del mercado en su conjunto (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.45%) es superior al del conjunto del sector (3.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.45%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.5%) es superior al del conjunto del sector (6.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.5%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 20.04 % al 11.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.57% está por debajo de la media del sector '4.05%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.57% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.57% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.56%) se encuentran en un nivel cómodo.
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