Análisis de la empresa Calbee, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.73%) es superior al promedio del sector (0%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.87%) es superior a la media del sector (ROE=6.91%)
Contras
- El precio (3233 ¥) es superior a la valoración justa (1911.05 ¥)
- Los dividendos (3.13%) están por debajo de la media del sector (4.05%).
- El nivel de deuda actual 9.26% ha aumentado en 5 años desde el 0.6116%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Calbee, Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | 0% | -1% |
| 90 días | -7.8% | 22.1% | 1.4% |
| 1 año | 11.7% | 0% | 19.2% |
2229 vs Sector: Calbee, Inc. ha superado al sector "" en un 11.73% durante el año pasado.
2229 vs Mercado: Calbee, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.49% durante el año pasado.
Precio estable: 2229 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2229 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3233 ¥) es superior al precio justo (1911.05 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3233 ¥) es un 40.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.78) es inferior al del conjunto del sector (118.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.78) es inferior al del mercado en su conjunto (117.01).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.15) es inferior al del sector en su conjunto (99.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.15) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.43) es inferior al del conjunto del sector (98.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.43) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.63) es inferior al del conjunto del sector (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.63) es inferior al del mercado en su conjunto (90.65).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.87%) es superior al del conjunto del sector (6.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.87%) es superior al del mercado en su conjunto (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.49%) es superior al del conjunto del sector (3.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.49%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.09%) es superior al del conjunto del sector (6.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.09%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.26%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.6116 % al 9.26 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.13% está por debajo de la media del sector '4.05%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.13% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.13% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.71%) se encuentran en un nivel cómodo.
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