Análisis de la empresa GNI Group Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2375 ¥) es inferior al precio justo (3881.78 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (15.96%) es superior al promedio del sector (-0.4987%).
- El nivel de deuda actual 5.05% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 13.44%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.95%) es superior a la media del sector (ROE=-9.32%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.58%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| GNI Group Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8.7% | -0% | -1.9% |
| 90 días | 20.8% | -0% | 2.6% |
| 1 año | 16% | -0.5% | 16.5% |
2160 vs Sector: GNI Group Ltd. ha superado al sector "Healthcare" en un 16.46% durante el año pasado.
2160 vs Mercado: GNI Group Ltd. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.539% durante el año pasado.
Precio estable: 2160 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2160 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2375 ¥) es inferior al precio justo (3881.78 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2375 ¥) es un 63.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.12) es inferior al del conjunto del sector (111.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.12) es inferior al del mercado en su conjunto (117.52).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.84) es inferior al del sector en su conjunto (70.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.84) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.33) es inferior al del conjunto del sector (75.03).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.33) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.26) es inferior al del conjunto del sector (76.71).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.26) es inferior al del mercado en su conjunto (90.51).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.95%) es superior al del conjunto del sector (-9.32%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.95%) es superior al del mercado en su conjunto (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.97%) es superior al del conjunto del sector (-9.8%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.97%) es superior al del mercado en su conjunto (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.05%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 13.44 % al 5.05 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.58%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2.69%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
