Análisis de la empresa Daiwa House Industry Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4625 ¥) es inferior al precio justo (4818.04 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.16%) es superior al promedio del sector (-0.000183%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.65%) es superior a la media del sector (ROE=7.81%)
Contras
- Los dividendos (4.77%) están por debajo de la media del sector (77.27%).
- El nivel de deuda actual 33.74% ha aumentado en 5 años desde el 19.18%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.6% | 2.6% | -2% |
| 90 días | 3.9% | -0% | -1.9% |
| 1 año | 5.2% | -0% | 7.4% |
1925 vs Sector: Daiwa House Industry Co.,Ltd. ha superado al sector "Real Estate" en un 5.16% durante el año pasado.
1925 vs Mercado: Daiwa House Industry Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.22% durante el año pasado.
Precio estable: 1925 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1925 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4625 ¥) es inferior al precio justo (4818.04 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (4625 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.92) es inferior al del conjunto del sector (88.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.92) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.17) es inferior al del sector en su conjunto (73.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.17) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5694) es inferior al del conjunto del sector (76.13).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5694) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.68) es inferior al del conjunto del sector (85.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.68) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.65%) es superior al del conjunto del sector (7.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.65%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.71%) es superior al del conjunto del sector (3.51%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.71%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.32%) es superior al del conjunto del sector (7.54%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.32%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.74%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 19.18 % al 33.74 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% está por debajo de la media del sector '77.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.3%) se encuentran en un nivel cómodo.
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