Análisis de la empresa Daito Trust Construction Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.3%) es superior al promedio del sector (-0.2981%).
- El nivel de deuda actual 7.41% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.81%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.57%) es superior a la media del sector (ROE=7.81%)
Contras
- El precio (16910 ¥) es superior a la valoración justa (12403.51 ¥)
- Los dividendos (4.8%) están por debajo de la media del sector (77.27%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Daito Trust Construction Co.,Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.2% | -0% | 3.6% |
| 90 días | -2.5% | -0% | 5.4% |
| 1 año | 1.3% | -0.3% | 9.4% |
1878 vs Sector: Daito Trust Construction Co.,Ltd. ha superado al sector "Real Estate" en un 1.6% durante el año pasado.
1878 vs Mercado: Daito Trust Construction Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.12% durante el año pasado.
Precio estable: 1878 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1878 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (16910 ¥) es superior al precio justo (12403.51 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (16910 ¥) es un 26.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.77) es inferior al del conjunto del sector (88.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.77) es inferior al del mercado en su conjunto (121.09).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.9) es inferior al del sector en su conjunto (73.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.9) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6802) es inferior al del conjunto del sector (76.13).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6802) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.85) es inferior al del conjunto del sector (85.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.85) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.57%) es superior al del conjunto del sector (7.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.57%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.97%) es superior al del conjunto del sector (3.51%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.97%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (21.6%) es superior al del conjunto del sector (7.54%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (21.6%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.41%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.81 % al 7.41 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.8% está por debajo de la media del sector '77.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.8% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.8% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (48.51%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
