Análisis de la empresa Obayashi Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.85%) son superiores a la media del sector (4.24%).
- El nivel de deuda actual 11.03% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.31%.
Contras
- El precio (2067 ¥) es superior a la valoración justa (1113.93 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.52%) es inferior al promedio del sector (20.29%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.99%) es inferior a la media del sector (ROE=9.7%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Obayashi Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | 0% | 0.1% |
| 90 días | -0.8% | 23.6% | -6.2% |
| 1 año | 9.5% | 20.3% | -6.4% |
1802 vs Sector: Obayashi Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -10.77% durante el año pasado.
1802 vs Mercado: Obayashi Corporation ha superado al mercado en un 15.95% durante el año pasado.
Precio estable: 1802 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1802 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2067 ¥) es superior al precio justo (1113.93 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2067 ¥) es un 46.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.08) es inferior al del conjunto del sector (101.66).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.08) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del sector en su conjunto (81.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5836) es inferior al del conjunto del sector (81.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5836) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.75) es inferior al del conjunto del sector (90.28).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.75) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.99%) es inferior al del conjunto del sector (9.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.67%) es inferior al del conjunto del sector (5.26%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.04%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 12.31 % al 11.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.85% es superior a la media del sector '4.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (40.18%) se encuentran en un nivel cómodo.
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